Call and put option trading strategies

Call Option dan Put Option Trading Pilihan Put and Call: Pengantar Pelajari pilihan panggilan apa, apa itu put, dan bagaimana menghasilkan uang dengan opsi trading. Its mudah, jika Anda memahami dasar-dasarnya. Pengantar untuk panggilan dan penempatan ini ditulis oleh seorang trader berpengalaman dan penuh dengan tip yang akan membantu Anda menghasilkan opsi perdagangan uang. Ini penuh dengan contoh yang menunjukkan kemenangan perdagangan aktual (dan beberapa kerugian) dari perdagangan. Call option dan put option trading lebih mudah dan bisa lebih menguntungkan daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Jika Anda belum pernah menukarkannya sebelumnya, maka website ini dirancang untuk Anda. Tidak hanya pilihan trading yang mudah dipelajari, namun opsi trading harus menjadi bagian dari setiap strategi investor. Pengenalan terhadap penempatan dan panggilan ini memberikan semua definisi, penjelasan, contoh, dan tip perdagangan nyata yang dibutuhkan untuk membantu trader pemula belajar menukarkannya dengan sukses. Jika Anda terus membaca, Anda akan mempelajari strategi dasar untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan Anda. Kerugian. Contoh Long Call Contoh Trading Opsi put dan call memberikan cara terbaik untuk mengunci keuntungan, memaksimalkan keuntungan pada pergerakan saham jangka pendek, mengurangi keseluruhan risiko portofolio, dan menyediakan aliran pendapatan tambahan. Yang terbaik, berdagang bisa menguntungkan di pasar bull, pasar beruang, dan pasar sideways. Jika Anda melakukan trading saham tapi Anda tidak menggunakan pelindung. Membeli telepon Atau jika Anda belum pernah menjual opsi panggilan tertutup. Maka Anda tidak menghasilkan uang sebanyak mungkin dan Anda kehilangan beberapa keuntungan bagus. Volatilitas baru-baru ini di pasar saham telah memberikan kesempatan yang menguntungkan. Sementara pedagang saham pada umumnya tidak menyukai volatilitas, pedagang opsi menyukai volatilitas karena lebih mudah melakukan perdagangan yang menguntungkan saat pasar bergerak naik turun setiap hari. Begitu investor rata-rata telah mencapai tingkat perdagangan saham yang menenangkan, maka ia harus mulai belajar tentang opsi put dan call dan bagaimana menukarkannya. Kemudian, begitu dia memahami dasar-dasar dan bagaimana menukarnya dengan sukses, maka dia harus menerapkannya dalam strategi pengelolaan perdagangan dan portofolio reguler dan melihat kenaikan keuntungannya. Pilihan awal dan opsi call trader, bagaimanapun, sering merasa sulit untuk melakukan transisi dari perdagangan saham ke opsi perdagangan karena ada beberapa terminologi baru dan ini memerlukan cara yang sedikit berbeda untuk memikirkan pergerakan harga. Tapi trading mereka lebih mudah dari yang Anda kira - asalkan Anda mulai dengan belajar dasar-dasarnya. Situs web ini untuk itu: mengajari Anda dasar-dasarnya. Setiap trader yang sukses harus menerapkan strategi yang mencakup baik saham maupun opsi. Mengapa menaruh dan memanggil opsi penting Trading itu penting karena memungkinkan Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada sekedar trading hanya saham Ada saatnya untuk trading saham dan ada saatnya untuk trading options. Tapi sebagian besar waktu Anda harus berdagang ketiganya Teruslah membaca melalui website ini untuk mempelajari 10 hal teratas yang perlu Anda ketahui sebelum memulai trading. Memahami perdagangan opsi put dan call mudah dilakukan jika Anda melakukan sedikit waktu untuk membaca halaman berikut yang menjelaskan dengan sangat jelas dan ringkas definisi penting dan konsep yang harus Anda pelajari. Situs ini menyediakan banyak contoh, dan tip pribadi saya. Sebagai investor saham berpengalaman, trader pilihan, dan pendidik seumur hidup, saya membuat website ini untuk mengenalkan dan menjelaskan pengetahuan trading saya kepada investor rata-rata. Jika Anda tidak memiliki pemahaman dasar tentang perdagangan opsi, bagaimanapun juga harganya juga sangat mahal. Karena kekurangan pilihan, keuntungan dan kerugian bisa bertambah dengan cepat. Investor saham biasa yang memulai opsi perdagangan biasanya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan di tempat kerja, mereka kehilangan uang pada beberapa perdagangan pertama mereka, dan kemudian mereka mengangkat tangan ke udara dan mengatakannya terlalu membingungkan - tidak akan pernah lagi. Teruslah membaca jadi ini tidak terjadi pada Anda Contoh Long Letakkan Ini seperti hal lainnya - Anda harus sedikit waktu untuk memahami dasar-dasarnya. Kemudian setelah Anda mulai memahaminya Anda akan menghasilkan sejumlah uang untuk itu. Dan begitu Anda mulai menghasilkan sedikit uang untuk itu, Anda akan mulai menikmatinya dan berharap ke pasar saham buka setiap pagi. Saya telah membantu ribuan orang mengerti apa itu pilihan dan bagaimana menukarkannya. Saya telah menulis Pengantar Panggil dan Put ini untuk membantu Anda mempelajari apa adanya, dan untuk menunjukkan betapa mudahnya menukarkannya. Jika Anda membaca secara berurutan melalui tautan di Daftar Isi di sisi kanan atas halaman ini, dalam waktu kurang dari 60 menit Anda akan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang: Saya membuat perdagangan telepon pertama saya pada tahun 1985 dan telah melakukan perdagangan call amp put. Pilihan sejak saat itu. Saya memiliki gelar MBA di bidang Keuangan, saya telah membaca puluhan buku terbaik, saya telah berlangganan beberapa buletin terbaik, saya telah menggunakan banyak situs broker diskon terbaik, dan saya telah menghasilkan ribuan perdagangan dalam hidup saya. Sekarang, dengan situs ini, saya akan berbagi dengan Anda semua pengalaman dan panggilan perdagangan 29 tahun saya, untuk mencari yang terbaik, mengetahui kapan harus mengambil keuntungan dan kapan membiarkannya berjalan, dan sayangnya untuk saya tapi bagus Bagi Anda, saya juga akan menunjukkan beberapa kesalahan perdagangan terbesar yang saya buat. Memulai Pilihan Perdagangan Pertama-tama, mari kita bicara tentang apa yang Anda butuhkan untuk memulai trading: Baca semua jalan melalui Daftar Isi di situs web ini Berlatih trading di platform perdagangan virtual Buka akun broker diskon, lihat daftar rekomendasi terbaik saya. Pilihan broker Anda tidak memerlukan banyak uang, tapi Anda memerlukan setidaknya 1.000 untuk memulai Anda perlu memiliki gagasan tentang arah masa depan dari saham atau indeks Anda harus bisa melakukan sedikit matematika Jika Anda bisa Lakukan hal-hal ini, maka Anda memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan perdagangan pertama Anda. Baca dan Put Options, Definisi dan Contoh Diperbarui 25 Mei 2016 Definisi Call and Put Options: Pilihan call and put adalah investasi derivatif (pergerakan harga mereka didasarkan pada Pergerakan harga produk keuangan lain, disebut underlying). Opsi panggilan dibeli jika pedagang mengharapkan harga yang mendasari meningkat dalam jangka waktu tertentu. Opsi put option dibeli jika trader mengharapkan harga yang mendasari jatuh dalam jangka waktu tertentu. Put dan panggilan juga bisa dijual atau ditulis, yang menghasilkan pendapatan, namun menyerahkan hak tertentu kepada pembeli opsi tersebut. Breaking Down the Call Option Call adalah kontrak opsi yang memberi pembeli hak untuk membeli aset dasar pada harga strike setiap saat sampai tanggal kedaluwarsa (opsi gaya AS). Harga pemogokan adalah harga di mana pembeli opsi dapat membeli aset dasar. Misalnya, opsi call saham dengan strike price 10 berarti option buyer dapat menggunakan opsi untuk membeli saham tersebut pada harga 10 sebelum opsi berakhir. Pilihan kedaluwarsa bervariasi, dan dapat memiliki jangka pendek atau jangka panjang. Hanya menguntungkan bagi pembeli panggilan untuk menggunakan pilihan mereka, dan memaksa penjual panggilan memberi mereka saham pada harga strike, jika harga saat ini mendasari di atas harga strike. Misalnya, jika saham diperdagangkan pada posisi 9 di pasar saham, tidak ada gunanya bagi pembeli opsi call untuk menggunakan opsi mereka untuk membeli saham pada level 10, karena mereka dapat membelinya dengan harga lebih rendah (9) pada saham pasar. Pembeli panggilan berhak membeli saham dengan harga strike untuk jangka waktu tertentu. Jika harga pergerakan di atas harga strike, pilihannya akan bernilai uang (memiliki nilai intrinsik). Pedagang dapat menjual opsi untuk mendapatkan keuntungan (inilah yang kebanyakan pembeli panggilan lakukan), atau menjalankan opsi pada saat kadaluwarsa (menerima saham). Untuk hak-hak ini pembeli panggilan membayar 34premium 34. Penjual buku pilihan pilihan menerima premium. Menulis pilihan panggilan adalah cara untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari menulis opsi panggilan terbatas pada premi yang diterima, sementara pembeli panggilan memiliki potensi keuntungan yang tidak terbatas. Salah satu opsi call mewakili 100 saham, atau jumlah tertentu dari underlying asset. Harga call biasanya dikutip per saham. Oleh karena itu, untuk menghitung berapa banyak biaya beli call option akan dikenakan biaya, ambil harga opsi dan kalikan dengan 100 (untuk opsi saham). Pilihan panggilan bisa di Uang, atau Keluar dari Uang. Dalam Money berarti harga underlying asset diatas harga strike price. Keluar dari Uang berarti harga underlying asset di bawah harga strike call. Bila Anda membeli opsi panggilan Anda bisa membelinya Di, At, atau Out of the money. Dengan uang berarti harga strike dan harga underlying asset sama. Premi Anda akan lebih besar untuk opsi In the Money (karena sudah memiliki nilai intrinsik), sedangkan premi Anda akan lebih rendah untuk opsi Out of the Money call. Breaking Down the Put Option A Put adalah kontrak opsi yang memberi pembeli hak untuk menjual aset dasar pada harga strike setiap saat sampai tanggal kedaluwarsa (opsi gaya AS). Harga strike adalah harga dimana pembeli opsi dapat menjual underlying asset. Sebagai contoh, opsi stock put dengan harga strike 10 berarti put option buyer dapat menggunakan opsi untuk menjual saham tersebut pada harga 10 sebelum opsi berakhir. Hal ini hanya bermanfaat bagi pembeli untuk menggunakan pilihan mereka, dan memaksa penjual menempatkannya untuk memberi mereka saham pada harga strike, jika harga saat ini mendasari di bawah harga strike. Misalnya, jika saham diperdagangkan pada posisi 11 di pasar saham, tidak layak bagi pembeli opsi put untuk menggunakan opsi mereka untuk menjual saham pada level 10, karena mereka dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi (11) pada saham pasar. Pembeli put memiliki hak untuk menjual saham pada harga strike untuk sejumlah waktu tertentu. Jika harga pergerakan di bawah harga strike, pilihannya akan bernilai uang. Pedagang dapat menjual opsi untuk keuntungan (apa yang kebanyakan pembeli lakukan), atau menggunakan opsi pada saat kadaluwarsa (menjual saham fisik). Untuk hak-hak ini pembeli menempatkan membayar 34premium34. Penjualwriter menempatkan menerima premi. Pilihan penulisan put merupakan cara untuk menghasilkan pendapatan. Penghasilan dari menulis opsi put terbatas hanya pada premi yang diterima, sementara potensi keuntungan maksimum menempatkan pembeli terjadi jika sahamnya mencapai nol. Opsi satu menempatkan mewakili 100 saham, atau jumlah tertentu dari underlying asset. Letakkan harga biasanya dikutip per saham. Oleh karena itu, untuk menghitung berapa banyak membeli opsi put akan dikenakan biaya, ambil harga opsi dan kalikan dengan 100 (untuk opsi saham). Letakkan pilihan bisa di uang, atau keluar dari uang. Dalam Money berarti harga underlying asset di bawah harga strike. Keluar dari Uang berarti harga underlying asset diatas harga strike. Bila Anda membeli opsi put Anda bisa membelinya Di, At, atau Out of the money. Premi Anda akan lebih besar untuk opsi In the Money (karena sudah memiliki nilai intrinsik), sedangkan premi Anda akan lebih rendah untuk opsi Out of the Money put. Hal-hal Lain yang Harus Diketahui Tentang Penetapan dan Penetapan Harga opsi agak rumit, karena harga (premium) opsi didasarkan pada banyak faktor, termasuk seberapa jauh dalam atau di luar uang itu, volatilitas aset dasar dan Seberapa jauh pilihannya adalah dari kadaluarsa. Masukan harga opsi ini disebut 39Greeks 39, dan layak dipelajari sebelum mempelajari perdagangan opsi.10 Strategi Opsi Yang Harus Dikenal Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi Resiko dan memaksimalkan return. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Artikel Terkait Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan manajer hedge fund di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan.